| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 922.00 | 397 248.00 | 226 674.00 | 623 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 573.00 | 400 206.00 | 249 367.00 | 649 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 237.00 | 45 007.00 | 825 230.00 | 870 237.00 |
BZ Autres créances | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
CF Disponibilités | 1 911 037.00 | | 1 911 037.00 | 1 911 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 414.00 | 1.00 | 508 414.00 | 508 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 730.00 | 45 007.00 | 3 339 723.00 | 3 384 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 303.00 | 445 213.00 | 3 589 090.00 | 4 034 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 162.00 | 712 540.00 | | 704 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 796.00 | 241 622.00 | | 322 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 958.00 | 998 163.00 | | 1 070 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 273.00 | 321 876.00 | | 461 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 517.00 | 55 469.00 | | 117 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 870.00 | 414 930.00 | | 556 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 691.00 | 353 912.00 | | 490 691.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 120.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 197.00 | 782 273.00 | | 891 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 131.00 | 1 928 580.00 | | 2 518 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 090.00 | 2 926 742.00 | | 3 589 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 197.00 | | 640 197.00 | 640 197.00 |
FG Production vendue services | 3 873 634.00 | | 3 873 634.00 | 3 873 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 831.00 | | 4 513 831.00 | 4 513 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 19 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 730.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 988.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 2 988.00 | | 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 532.00 | 48 113.00 | | 83 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 887.00 | 112 425.00 | | 122 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 820.00 | 3 855 516.00 | | 4 548 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 023.00 | 3 613 893.00 | | 4 226 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 796.00 | 241 622.00 | | 322 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 337.00 | | 44 103.00 | 620 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 22 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 867.00 | 649 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 487.00 | 623 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 744.00 | | 42 665.00 | 594 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 635.00 | | 1 438.00 | 22 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 500.00 | 87 194.00 | 13 487.00 | 326 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 541.00 | 87 194.00 | 13 487.00 | 323 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 459.00 | 18 059.00 | 4 511.00 | 31 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 459.00 | 18 059.00 | 4 511.00 | 31 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 459.00 | 18 059.00 | 4 511.00 | 31 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 870.00 | 556 870.00 | | 556 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 794.00 | 294 794.00 | | 294 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 430.00 | 185 430.00 | | 185 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 197.00 | 891 197.00 | | 891 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
UX Autres créances clients | 807 779.00 | | | 807 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VB T. V. A. | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 273.00 | 155 511.00 | 305 762.00 | 461 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 414.00 | | | 508 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 302.00 | 1 411 235.00 | 85 066.00 | 1 496 302.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 614.00 | 2 094 852.00 | 305 762.00 | 2 400 614.00 |