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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 14 137.00 | 5 862.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 360.00 | 50 144.00 | 20 216.00 | 70 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 215.00 | 34 664.00 | 31 551.00 | 66 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 577.00 | 100 531.00 | 193 046.00 | 293 577.00 |
BN En cours de production de biens | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BT Marchandises | 255 675.00 | 1 500.00 | 254 175.00 | 255 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 659.00 | 46.00 | 79 613.00 | 79 659.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 421.00 | 1 546.00 | 393 875.00 | 395 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 998.00 | 102 076.00 | 586 922.00 | 688 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 769.00 | 141 888.00 | | 182 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | 60 882.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 216 847.00 | 219 269.00 | | 216 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 597.00 | 141 461.00 | | 189 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 309.00 | 31 118.00 | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 62 111.00 | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 315.00 | 97 022.00 | | 88 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 075.00 | 331 711.00 | | 370 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 922.00 | 550 980.00 | | 586 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 699.00 | 217 491.00 | | 262 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 791.00 | 124.00 | | 50 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 304.00 | | 33 895.00 | 282 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 622.00 | 293 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 622.00 | 156 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 331.00 | | 33 866.00 | 145 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | 30.00 | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 067.00 | 21 085.00 | 22 622.00 | 102 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 21 085.00 | 22 622.00 | 100 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316.00 | 1 500.00 | 316.00 | 316.00 |
6T Sur comptes clients | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 1 546.00 | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 1 546.00 | 316.00 | 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 805.00 | 31 429.00 | 107 376.00 | 138 805.00 |
VI Groupe et associés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VP Divers | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 673.00 | 119 271.00 | 7 402.00 | 126 673.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 075.00 | 262 699.00 | 107 376.00 | 370 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |