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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 205.00 | 2 173.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 757.00 | 50 224.00 | 8 533.00 | 58 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 748.00 | 33 193.00 | 25 555.00 | 58 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 870.00 | 85 622.00 | 206 248.00 | 291 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BT Marchandises | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 410.00 | 7 562.00 | 112 848.00 | 120 410.00 |
BZ Autres créances | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 242.00 | 7 562.00 | 318 680.00 | 326 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 112.00 | 93 184.00 | 524 927.00 | 618 112.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 204 907.00 | | | 204 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 020.00 | | | 320 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 927.00 | | | 524 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 020.00 | | | 278 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 941.00 | | 513 941.00 | 513 941.00 |
FD Production vendue biens | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
FG Production vendue services | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 180.00 | | 1 112 180.00 | 1 112 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 042.00 | | | 1 114 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 627.00 | | | 1 092 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 475.00 | | 4 502.00 | 289 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 291 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 173 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 117 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 368.00 | | 2 910.00 | 172 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 120.00 | | 1 592.00 | 116 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 629.00 | 10 100.00 | 2 107.00 | 77 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 737.00 | 1 900.00 | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 262.00 | 9 363.00 | 207.00 | 74 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 823.00 | | 261.00 | 7 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 823.00 | | 261.00 | 7 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 823.00 | | 261.00 | 7 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 102.00 | 102.00 | | 42 102.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 479.00 | 143 010.00 | 469.00 | 143 479.00 |
VW T.V.A. | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 020.00 | 278 020.00 | | 320 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |