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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 030.00 | 92 896.00 | 183 134.00 | 276 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 617.00 | | 336 617.00 | 336 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 647.00 | 92 896.00 | 519 751.00 | 612 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
BZ Autres créances | 2 081 494.00 | | 2 081 494.00 | 2 081 494.00 |
CF Disponibilités | 516 436.00 | | 516 436.00 | 516 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 486.00 | | 2 807 486.00 | 2 807 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 133.00 | 92 896.00 | 3 327 237.00 | 3 420 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 300 000.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 802.00 | 1 432 713.00 | | 1 436 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 644.00 | 674 089.00 | | 667 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 946.00 | 2 436 802.00 | | 2 381 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 843.00 | 156 825.00 | | 581 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 484.00 | 50 551.00 | | 55 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 373.00 | 55 823.00 | | 66 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 752.00 | 388 855.00 | | 236 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 42 244.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 291.00 | 697 448.00 | | 945 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 237.00 | 3 134 250.00 | | 3 327 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 552.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 64 712.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 64 004.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 638.00 | 63 333.00 | | 49 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 917.00 | 1 820 303.00 | | 1 744 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 272.00 | 1 146 214.00 | | 1 077 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 644.00 | 674 089.00 | | 667 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 725.00 | | | 582 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 109.00 | | | 246 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 617.00 | | | 336 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 344.00 | 42 552.00 | | 50 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | 42 552.00 | | 50 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UX Autres créances clients | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 843.00 | 119 277.00 | 318 099.00 | 581 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
VP Divers | 2 081 494.00 | | | 2 081 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 752.00 | 236 752.00 | | 236 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 050.00 | 2 291 050.00 | | 2 291 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 291.00 | 482 725.00 | 318 099.00 | 945 291.00 |