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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 818.00 | | 1 503 818.00 | 1 503 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403.00 | 3 242.00 | 4 161.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 562.00 | 121 733.00 | 22 828.00 | 144 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 961.00 | 124 975.00 | 1 546 985.00 | 1 671 961.00 |
BT Marchandises | 267 622.00 | | 267 622.00 | 267 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BZ Autres créances | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
CF Disponibilités | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 285.00 | | 515 285.00 | 515 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 245.00 | 124 975.00 | 2 062 270.00 | 2 187 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 1 308 643.00 | 1 251 497.00 | | 1 308 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 489.00 | 57 146.00 | | -10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 113.00 | 1 751 602.00 | | 1 741 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 902.00 | 233 410.00 | | 282 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 818.00 | 49 609.00 | | 36 818.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 170.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 157.00 | 286 669.00 | | 321 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 270.00 | 2 038 271.00 | | 2 062 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 157.00 | 286 669.00 | | 321 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 240.00 | | 1 772 240.00 | 1 772 240.00 |
FG Production vendue services | 195 573.00 | | 195 573.00 | 195 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 813.00 | | 1 967 813.00 | 1 967 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | 2 702.00 | | 5 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 794.00 | 25 317.00 | | 22 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 110.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 50.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | -50.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 928.00 | 2 102 142.00 | | 1 997 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 417.00 | 2 044 996.00 | | 2 008 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 489.00 | 57 146.00 | | -10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 912.00 | | 13 833.00 | 1 663 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 1 671 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 153 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 818.00 | | | 1 503 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 591.00 | | 10 333.00 | 148 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | 3 500.00 | 11 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 939.00 | 7 821.00 | 5 785.00 | 122 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 939.00 | 7 821.00 | 5 785.00 | 122 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 155.00 | | 11 156.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 902.00 | 282 902.00 | | 282 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VP Divers | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 653.00 | 118 833.00 | 3 820.00 | 122 653.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 157.00 | 321 157.00 | | 321 157.00 |