| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 521.00 | 39 562.00 | 118 959.00 | 158 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
AP Constructions | 243 943.00 | 102 718.00 | 141 225.00 | 243 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 395.00 | 35 204.00 | 22 190.00 | 57 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 99 729.00 | 45 353.00 | 145 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 100.00 | 482 427.00 | 984 672.00 | 1 467 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 560.00 | | 517 560.00 | 517 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 659.00 | 45 009.00 | 3 324 650.00 | 3 369 659.00 |
BZ Autres créances | 394 607.00 | | 394 607.00 | 394 607.00 |
CF Disponibilités | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 910.00 | 45 009.00 | 4 568 901.00 | 4 613 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 613.00 | 527 436.00 | 5 554 177.00 | 6 081 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 844.00 | 205 212.00 | 328 632.00 | 533 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 920.00 | 300 920.00 | | 300 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | 1 023 929.00 | 788 505.00 | | 1 023 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 969.00 | 346 409.00 | | 389 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 966.00 | 1 473 983.00 | | 1 752 966.00 |
DP Provisions pour risques | 602.00 | | | 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 602.00 | | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 514.00 | 766 456.00 | | 938 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 353.00 | 138 128.00 | | 283 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 328.00 | 687 437.00 | | 1 480 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 803.00 | 288 884.00 | | 508 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145.00 | 29 620.00 | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 225 144.00 | 158 220.00 | | 225 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 685.00 | 257.00 | | 359 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 974.00 | 2 069 005.00 | | 3 799 974.00 |
ED (V) | 633.00 | | | 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 177.00 | 3 542 988.00 | | 5 554 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 388.00 | 1 379 098.00 | | 2 969 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
FD Production vendue biens | 3 413 059.00 | 3 160 133.00 | 6 573 192.00 | 3 413 059.00 |
FG Production vendue services | 212 171.00 | 77 265.00 | 289 436.00 | 212 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 996.00 | 3 237 398.00 | 6 890 394.00 | 3 652 996.00 |
FM Production stockée | | | 194 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 030.00 | |
GE Autres charges | | | 30 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 9 500.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 9 500.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 318.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 965.00 | 9 729.00 | | 11 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 202.00 | 10 047.00 | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | -547.00 | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 476.00 | -5 721.00 | | 171 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 333.00 | 6 170 352.00 | | 7 424 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 364.00 | 5 823 943.00 | | 7 034 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 969.00 | 346 409.00 | | 389 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 066.00 | 12 207.00 | | 16 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 143.00 | | 588 246.00 | 1 195 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 795.00 | | 286 050.00 | 247 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 760.00 | 15 529.00 | 1 467 100.00 | 300 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 820.00 | 12 895.00 | 356 237.00 | 291 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 2 634.00 | 449 623.00 | 8 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 631.00 | | 132 320.00 | 528 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 821.00 | | 130 376.00 | 330 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 896.00 | | 39 500.00 | 87 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 440.00 | 127 551.00 | 3 563.00 | 358 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 566.00 | 61 647.00 | | 143 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 699.00 | 7 758.00 | 1 895.00 | 33 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 175.00 | 58 146.00 | 1 668.00 | 181 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 328.00 | 1 480 328.00 | | 1 480 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 145.00 | 225 145.00 | | 225 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 685.00 | 359 685.00 | | 359 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 023.00 | | | 3 302 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
VB T. V. A. | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 514.00 | 107 928.00 | 761 137.00 | 938 514.00 |
VI Groupe et associés | 281 713.00 | 281 713.00 | | 281 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 869.00 | | | 260 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 678.00 | 3 865 837.00 | 19 841.00 | 3 885 678.00 |
VW T.V.A. | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 974.00 | 2 969 388.00 | 761 137.00 | 3 799 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |