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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 766.00 | 19 341.00 | 8 425.00 | 27 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 092.00 | | 1 038 092.00 | 1 038 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 104.00 | 19 341.00 | 2 033 763.00 | 2 053 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
CF Disponibilités | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 703 488.00 | | 1 703 488.00 | 1 703 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 593.00 | 19 341.00 | 3 737 252.00 | 3 756 593.00 |
CU Autres participations | 862 246.00 | | 862 246.00 | 862 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 720.00 | 862 720.00 | | 862 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 786.00 | 949 786.00 | | 949 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 529 064.00 | 529 064.00 | | 529 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 762 957.00 | 1 200 860.00 | | 762 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 328.00 | -357 903.00 | | -42 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 106.00 | 3 185 434.00 | | 3 063 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 5 976.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 015.00 | 31 746.00 | | 63 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 145.00 | 39 473.00 | | 674 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 252.00 | 3 224 907.00 | | 3 737 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 685 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 808 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 596.00 | 2 736 000.00 | | 27 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 686.00 | 2 743 875.00 | | 27 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 686.00 | -934 888.00 | | -27 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 480.00 | 2 541 221.00 | | 98 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 808.00 | 2 899 125.00 | | 140 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 328.00 | -357 903.00 | | -42 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 916.00 | 113 824.00 | 1 163 092.00 | 1 276 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 145.00 | 74 145.00 | | 674 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |