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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130.00 | 10 099.00 | 3 031.00 | 13 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 251.00 | 2 227 504.00 | 774 747.00 | 3 002 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 053.00 | | 455 053.00 | 455 053.00 |
BZ Autres créances | 292 032.00 | | 292 032.00 | 292 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 128.00 | | 1 246 128.00 | 1 246 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 379.00 | 2 227 504.00 | 2 020 875.00 | 4 248 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 666 113.00 | 2 171 430.00 | 494 683.00 | 2 666 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 026.00 | | | 629 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
DL TOTAL (I) | 894 968.00 | | | 894 968.00 |
DN Avances conditionnées | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
DO TOTAL (II) | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 051.00 | | | 274 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 822.00 | | | 295 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 042.00 | | | 1 023 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 875.00 | | | 2 020 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 042.00 | | | 673 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 087.00 | 23 770.00 | 1 170 857.00 | 1 147 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 087.00 | 23 770.00 | 1 170 857.00 | 1 147 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 465.00 | | | -101 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 859.00 | | | 1 419 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 917.00 | | | 1 285 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 257.00 | | 246 122.00 | 2 771 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422 493.00 | | 243 620.00 | 2 422 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 277 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 127.00 | 3 002 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 666 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 787.00 | 13 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | 2 331.00 | 21 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 202.00 | | 171.00 | 281 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 174.00 | 256 117.00 | 10 787.00 | 1 982 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917 733.00 | 253 697.00 | | 1 917 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | 2 421.00 | 10 787.00 | 18 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
UX Autres créances clients | 455 053.00 | | | 455 053.00 |
VB T. V. A. | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 332 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 943.00 | | | 220 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 767.00 | 772 734.00 | 27 033.00 | 799 767.00 |
VW T.V.A. | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 042.00 | 673 042.00 | 332 500.00 | 1 023 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
ST Autres comptes | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
YT Sous‐traitance | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 607.00 | | | 394 607.00 |