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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 66 770.00 | 11 447.00 | 55 323.00 | 66 770.00 |
AP Constructions | 96 345.00 | 43 177.00 | 53 168.00 | 96 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 9 527.00 | 8 485.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 097.00 | 61 106.00 | 3 991.00 | 65 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 436.00 | 134 280.00 | 126 157.00 | 260 436.00 |
BT Marchandises | 704 542.00 | 155 171.00 | 549 372.00 | 704 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 698.00 | 2 038.00 | 513 698.00 | 513 698.00 |
BZ Autres créances | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CF Disponibilités | 352 912.00 | | 352 912.00 | 352 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 752.00 | 157 209.00 | 1 490 543.00 | 1 647 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 188.00 | 291 488.00 | 1 616 700.00 | 1 908 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 903 261.00 | 795 930.00 | | 903 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 349.00 | 107 331.00 | | 133 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 610.00 | 914 261.00 | | 1 047 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 741.00 | 210 546.00 | | 77 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 245.00 | 500.00 | | 43 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 329.00 | 163 743.00 | | 212 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 780.00 | 180 940.00 | | 213 780.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 8 624.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 090.00 | 570 053.00 | | 569 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 700.00 | 1 484 314.00 | | 1 616 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 413.00 | 493 752.00 | | 506 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 840.00 | | 5 597.00 | 254 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 629.00 | | 5 595.00 | 240 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 2.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 144.00 | 18 136.00 | | 116 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 121.00 | 18 136.00 | | 107 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 506 758.00 | | | 506 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 403.00 | 13 726.00 | 59 561.00 | 76 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 361.00 | 590 297.00 | 64.00 | 590 361.00 |
VW T.V.A. | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 090.00 | 506 413.00 | 59 561.00 | 569 090.00 |