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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AN Terrains | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AP Constructions | 441 750.00 | 298 102.00 | 143 648.00 | 441 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 942.00 | 71 268.00 | 29 673.00 | 100 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977 877.00 | | 2 977 877.00 | 2 977 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 808.00 | 376 014.00 | 5 929 794.00 | 6 305 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 496.00 | | 192 496.00 | 192 496.00 |
BZ Autres créances | 1 130 448.00 | | 1 130 448.00 | 1 130 448.00 |
CF Disponibilités | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 839.00 | | 1 357 839.00 | 1 357 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 647.00 | 376 014.00 | 7 287 633.00 | 7 663 647.00 |
CU Autres participations | 2 745 345.00 | | 2 745 345.00 | 2 745 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DG Autres réserves | 1 938 048.00 | | | 1 938 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153 893.00 | | | 6 153 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 531.00 | | | 798 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 460.00 | | | 238 460.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 741.00 | | | 1 133 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 633.00 | | | 7 287 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 875.00 | | | 1 123 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 948.00 | | 1 060 948.00 | 1 060 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 948.00 | | 1 060 948.00 | 1 060 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 756.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 292.00 | | | 1 231 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 450.00 | | | 1 157 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 600.00 | | 3 002 825.00 | 6 303 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 977 847.00 | 22 770.00 | 6 305 808.00 | 2 977 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977 847.00 | 1 100.00 | 6 644.00 | 2 977 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 670.00 | 575 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 591.00 | | | 2 985 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 633.00 | | 24 978.00 | 572 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 375.00 | | 2 977 847.00 | 2 745 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 028.00 | 36 756.00 | 22 770.00 | 362 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | 1 100.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 284.00 | 36 756.00 | 21 670.00 | 354 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977 877.00 | | | 2 977 877.00 |
UX Autres créances clients | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VC Groupe et associés | 732 163.00 | | | 732 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 058.00 | 12 192.00 | 9 866.00 | 22 058.00 |
VI Groupe et associés | 798 531.00 | 798 531.00 | | 798 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 970.00 | | | 393 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 130.00 | 1 345 253.00 | 2 977 877.00 | 4 323 130.00 |
VW T.V.A. | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 741.00 | 1 123 875.00 | 9 866.00 | 1 133 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |