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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 797.00 | 193 396.00 | 15 402.00 | 208 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 805.00 | 193 396.00 | 34 409.00 | 227 805.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 959.00 | 52 920.00 | 485 040.00 | 537 959.00 |
BZ Autres créances | 237 956.00 | | 237 956.00 | 237 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | 170 263.00 | 2 429 737.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 203.00 | 223 183.00 | 3 302 020.00 | 3 525 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 008.00 | 416 578.00 | 3 336 429.00 | 3 753 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 333.00 | 3 081 265.00 | | 2 382 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 214.00 | -443 814.00 | | -179 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 120.00 | 3 187 451.00 | | 2 753 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 483.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237.00 | 183.00 | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 519.00 | 560 710.00 | | 285 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 378.00 | 151 066.00 | | 140 378.00 |
EA Autres dettes | 94 945.00 | 72 258.00 | | 94 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 89 117.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 309.00 | 873 817.00 | | 583 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 429.00 | 4 091 269.00 | | 3 336 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 309.00 | 873 817.00 | | 583 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 805.00 | | 3 512.00 | 531 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 053.00 | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 512.00 | 227 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 460.00 | 208 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 095.00 | | 2 162.00 | 486 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 710.00 | | 1 350.00 | 45 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 836.00 | 52 504.00 | 175 944.00 | 316 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 836.00 | 52 504.00 | 175 944.00 | 316 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 424.00 | 9 131.00 | 635.00 | 44 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 424.00 | 179 394.00 | 635.00 | 44 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 424.00 | 179 394.00 | 30 635.00 | 74 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 131.00 | 30 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 519.00 | 285 519.00 | | 285 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 537 959.00 | | | 537 959.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VC Groupe et associés | 199 788.00 | | | 199 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 110.00 | 798 110.00 | | 798 110.00 |
VW T.V.A. | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 309.00 | 583 309.00 | | 583 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |