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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 097.00 | 5 151.00 | 36 946.00 | 42 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 037.00 | 10 847.00 | 3 190.00 | 14 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 034.00 | 91 310.00 | 24 724.00 | 116 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 483.00 | 107 308.00 | 420 175.00 | 527 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 804.00 | | 263 804.00 | 263 804.00 |
BZ Autres créances | 150 812.00 | | 150 812.00 | 150 812.00 |
CF Disponibilités | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 483.00 | | 619 483.00 | 619 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 966.00 | 107 308.00 | 1 039 658.00 | 1 146 966.00 |
CU Autres participations | 355 202.00 | | 355 202.00 | 355 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 896.00 | 181 239.00 | | 417 896.00 |
DL TOTAL (I) | 804 135.00 | 566 239.00 | | 804 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 917.00 | 139.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 51 485.00 | | 82 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 185.00 | 87 219.00 | | 110 185.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | 5 682.00 | | 21 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 523.00 | 144 526.00 | | 235 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 658.00 | 710 764.00 | | 1 039 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 651.00 | 144 526.00 | | 223 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 139.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 972.00 | | 834 972.00 | 834 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 972.00 | | 834 972.00 | 834 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 576.00 | 19 304.00 | | 20 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 959.00 | 4 225.00 | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 325.00 | 962 502.00 | | 1 287 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 429.00 | 781 263.00 | | 869 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 896.00 | 181 239.00 | | 417 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 347.00 | | 52 937.00 | 494 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 940.00 | 3 860.00 | 527 483.00 | 15 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | 42 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | 2 677.00 | 130 071.00 | 15 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 658.00 | | 14 622.00 | 28 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 374.00 | | 38 314.00 | 110 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 314.00 | | 2.00 | 355 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 790.00 | 19 378.00 | 3 860.00 | 91 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 2 693.00 | 1 183.00 | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 150.00 | 16 685.00 | 2 677.00 | 88 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 263 804.00 | | | 263 804.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VC Groupe et associés | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 729.00 | 8 858.00 | 11 871.00 | 20 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 727.00 | 418 613.00 | 114.00 | 418 727.00 |
VW T.V.A. | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 523.00 | 223 651.00 | 11 871.00 | 235 523.00 |