| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 12 198.00 | 3 998.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 73 157.00 | 37 722.00 | 110 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 075.00 | 85 354.00 | 349 720.00 | 435 075.00 |
BT Marchandises | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 432.00 | | 418 432.00 | 418 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 506.00 | 85 354.00 | 768 152.00 | 853 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 291.00 | 434 295.00 | | 413 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 445.00 | -11 004.00 | | 191 445.00 |
DL TOTAL (I) | 626 736.00 | 445 291.00 | | 626 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093.00 | 7 641.00 | | 4 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 143.00 | 14 406.00 | | 26 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 14 080.00 | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 442.00 | 40 631.00 | | 95 442.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 416.00 | 76 765.00 | | 141 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 152.00 | 522 056.00 | | 768 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 582.00 | 71 113.00 | | 137 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 449 369.00 | | 449 369.00 | 449 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 412.00 | | 450 412.00 | 450 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 606.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 925.00 | 44 290.00 | | 60 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 5 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 5 120.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | -2 138.00 | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 646.00 | 10 959.00 | | 52 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 440.00 | 359 566.00 | | 590 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 995.00 | 370 571.00 | | 398 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 445.00 | -11 004.00 | | 191 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 361.00 | | 8 518.00 | 657 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 804.00 | 435 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 804.00 | 127 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 361.00 | | 8 518.00 | 349 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 167.00 | 36 992.00 | 230 804.00 | 279 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 167.00 | 36 992.00 | 230 804.00 | 279 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 093.00 | 259.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 416.00 | 137 582.00 | | 141 416.00 |