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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 457.00 | 127 536.00 | 13 921.00 | 141 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 334.00 | 30 771.00 | 50 563.00 | 81 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 018.00 | 159 402.00 | 270 617.00 | 430 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 788.00 | 1 753.00 | 141 035.00 | 142 788.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 553.00 | 1 753.00 | 355 800.00 | 357 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 571.00 | 161 155.00 | 626 416.00 | 787 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 452 867.00 | 406 456.00 | | 452 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 890.00 | 46 411.00 | | 50 890.00 |
DL TOTAL (I) | 520 256.00 | 469 367.00 | | 520 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 435.00 | 67 744.00 | | 42 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 26 358.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 510.00 | 34 993.00 | | 39 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 595.00 | 36 738.00 | | 21 595.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 160.00 | 165 834.00 | | 106 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 416.00 | 635 201.00 | | 626 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 611.00 | 112 790.00 | | 73 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 676.00 | | 713 676.00 | 713 676.00 |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 432.00 | | 714 432.00 | 714 432.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | 189.00 | | 3 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 148.00 | 66 212.00 | | 47 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 25 833.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -2 314.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 2 073.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 809.00 | 786 697.00 | | 718 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 919.00 | 740 286.00 | | 667 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 890.00 | 46 411.00 | | 50 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 174.00 | | 3 594.00 | 429 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 430 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 222 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 947.00 | | 3 594.00 | 221 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 574.00 | 19 578.00 | 2 750.00 | 142 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | 19 578.00 | 2 750.00 | 141 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | 1 753.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 1 753.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 1 753.00 | 506.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 435.00 | 9 886.00 | 27 114.00 | 42 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 082.00 | 178 982.00 | 8 100.00 | 187 082.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 160.00 | 73 611.00 | 27 114.00 | 106 160.00 |