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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BN En cours de production de biens | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 817.00 | 3 063.00 | 81 754.00 | 84 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
DH Report à nouveau | -734 803.00 | -657 895.00 | | -734 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 018.00 | -76 908.00 | | 77 018.00 |
DL TOTAL (I) | -506 518.00 | -583 535.00 | | -506 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 672.00 | 423 071.00 | | 507 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 519.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669.00 | 639.00 | | 1 669.00 |
EA Autres dettes | 77 490.00 | 250 767.00 | | 77 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 271.00 | 679 852.00 | | 588 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 754.00 | 96 317.00 | | 81 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 271.00 | 679 852.00 | | 588 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
FM Production stockée | | | -21 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 21 843.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 21 843.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -21 843.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 697.00 | -25 662.00 | | 91 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 679.00 | 51 247.00 | | 14 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 018.00 | -76 908.00 | | 77 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 507 672.00 | 507 672.00 | | 507 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 271.00 | 588 271.00 | | 588 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 3 250.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 1 160.00 | 1 318.00 | | 1 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 760.00 | 18 360.00 | | 8 760.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | 5 877.00 | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 452.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860.00 | 1 996.00 | | 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 340.00 | 28 805.00 | | 13 340.00 |