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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 695.00 | 4.00 | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 1 347.00 | 2 329.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 659.00 | 29 816.00 | 28 843.00 | 58 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 661.00 | 31 857.00 | 37 804.00 | 69 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 383.00 | 16 816.00 | 667 567.00 | 684 383.00 |
BZ Autres créances | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
CF Disponibilités | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 444.00 | 16 816.00 | 871 628.00 | 888 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 105.00 | 48 673.00 | 909 432.00 | 958 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 229 455.00 | 196 968.00 | | 229 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 994.00 | 63 983.00 | | 36 994.00 |
DL TOTAL (I) | 281 848.00 | 276 351.00 | | 281 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 912.00 | 13 721.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 025.00 | 298 447.00 | | 393 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 196.00 | 133 492.00 | | 179 196.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 13 250.00 | | 5 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 583.00 | 458 910.00 | | 617 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 432.00 | 745 260.00 | | 909 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 025 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 025 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | 833.00 | | 16 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 967.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 427.00 | -134.00 | | 15 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 19 895.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 751.00 | 2 327 021.00 | | 2 050 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 757.00 | 1 891 835.00 | | 2 013 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 994.00 | 63 983.00 | | 36 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 909.00 | 11 917.00 | | 22 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 11 222.00 | | 22 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 025.00 | 393 025.00 | | 393 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 684 383.00 | | | 684 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VP Divers | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 196.00 | 179 196.00 | | 179 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 746.00 | 803 118.00 | 6 628.00 | 809 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 583.00 | 617 583.00 | | 617 583.00 |