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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 906.00 | | 360 906.00 | 360 906.00 |
BF Prêts | 269 426.00 | | 269 426.00 | 269 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 727.00 | | 5 325 727.00 | 5 325 727.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 520 247.00 | | 520 247.00 | 520 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 545.00 | | 521 545.00 | 521 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 272.00 | | 5 847 272.00 | 5 847 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 332.00 | | | 630 332.00 |
CU Autres participations | 4 695 395.00 | | 4 695 395.00 | 4 695 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 700.00 | 2 430 700.00 | | 2 430 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
DG Autres réserves | 1 555 009.00 | 1 429 171.00 | | 1 555 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 855.00 | 125 838.00 | | -11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 524.00 | 4 317 379.00 | | 4 305 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 141.00 | | | 1 509 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 19 181.00 | | 26 243.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 475.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 748.00 | 23 764.00 | | 1 541 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 272.00 | 4 341 143.00 | | 5 847 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 263.00 | 23 764.00 | | 146 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 054.00 | 45 810.00 | | 59 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 319.00 | 274 521.00 | | 260 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 174.00 | 148 683.00 | | 272 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 855.00 | 125 838.00 | | -11 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 445.00 | | 2 228 424.00 | 3 426 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 142.00 | 5 325 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 142.00 | 5 325 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 445.00 | | 2 228 424.00 | 3 426 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 906.00 | 360 906.00 | | 360 906.00 |
UP Prêts | 269 426.00 | 269 426.00 | | 269 426.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 141.00 | 113 656.00 | 899 906.00 | 1 509 141.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 630.00 | 631 630.00 | | 631 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 748.00 | 146 263.00 | 899 906.00 | 1 541 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |