| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 656.00 | 58 300.00 | 5 355.00 | 63 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 965.00 | 48 957.00 | 3 008.00 | 51 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 236.00 | 107 257.00 | 77 978.00 | 185 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 968.00 | 2 102.00 | 60 866.00 | 62 968.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 126.00 | 2 102.00 | 131 024.00 | 133 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 361.00 | 109 359.00 | 209 002.00 | 318 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 671.00 | 91 132.00 | | 107 671.00 |
DH Report à nouveau | | -9 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457.00 | 26 395.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 125 627.00 | 124 171.00 | | 125 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 260.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352.00 | 13 372.00 | | 12 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | 16 221.00 | | 26 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 24 517.00 | | 35 297.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 6 182.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 375.00 | 60 551.00 | | 83 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 002.00 | 184 722.00 | | 209 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 375.00 | 60 551.00 | | 83 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 856.00 | | 4 660.00 | 210 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 280.00 | 185 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 280.00 | 115 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 241.00 | | 4 660.00 | 141 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 333.00 | 6 204.00 | 30 280.00 | 131 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 333.00 | 6 204.00 | 30 280.00 | 131 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VW T.V.A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |