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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 153.00 | 294 869.00 | 262 284.00 | 557 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 849.00 | 299 656.00 | 688 193.00 | 987 849.00 |
BT Marchandises | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 290.00 | 3 550.00 | 146 740.00 | 150 290.00 |
BZ Autres créances | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
CF Disponibilités | 135 559.00 | | 135 559.00 | 135 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 161.00 | 3 550.00 | 507 611.00 | 511 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 011.00 | 303 206.00 | 1 195 804.00 | 1 499 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 218.00 | 262 501.00 | | 283 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 706.00 | 20 717.00 | | 67 706.00 |
DL TOTAL (I) | 372 925.00 | 305 218.00 | | 372 925.00 |
DP Provisions pour risques | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 316.00 | 295 547.00 | | 347 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 363.00 | 21 300.00 | | 21 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 447.00 | 202 658.00 | | 309 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 665.00 | 128 134.00 | | 121 665.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 1 972.00 | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 402.00 | 650 277.00 | | 801 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 804.00 | 976 972.00 | | 1 195 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 766.00 | 444 343.00 | | 574 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 657.00 | 77 607.00 | 1 582 264.00 | 1 504 657.00 |
FD Production vendue biens | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FG Production vendue services | 361 354.00 | 450.00 | 361 804.00 | 361 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 715.00 | 78 057.00 | 1 947 772.00 | 1 869 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 420.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 5 833.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 6 253.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 904.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 6 313.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 7 217.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -964.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 399.00 | 5 978.00 | | 22 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 357.00 | 1 879 339.00 | | 1 965 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 651.00 | 1 858 622.00 | | 1 897 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 706.00 | 20 717.00 | | 67 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 597.00 | | 172 302.00 | 830 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 987 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 557 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 844.00 | | 158 358.00 | 413 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 966.00 | | 13 943.00 | 31 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 145.00 | 80 588.00 | 13 076.00 | 232 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 358.00 | 80 588.00 | 13 076.00 | 227 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | 1 408.00 | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | 1 408.00 | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619.00 | 1 408.00 | | 23 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 447.00 | 309 447.00 | | 309 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
UX Autres créances clients | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 689.00 | 120 053.00 | 226 636.00 | 346 689.00 |
VI Groupe et associés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
VP Divers | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 757.00 | 223 848.00 | 45 909.00 | 269 757.00 |
VW T.V.A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 403.00 | 574 767.00 | 226 636.00 | 801 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |