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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 711.00 | | 175 711.00 | 175 711.00 |
BF Prêts | 8 054 298.00 | 993 160.00 | 7 061 138.00 | 8 054 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 919.00 | 993 160.00 | 7 237 759.00 | 8 230 919.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 816.00 | | 265 816.00 | 265 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 735.00 | 993 160.00 | 7 503 575.00 | 8 496 735.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 393.00 | 645 393.00 | | 645 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -283 063.00 | -183 806.00 | | -283 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 230.00 | -99 257.00 | | -43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 319 100.00 | 362 331.00 | | 319 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 9 848.00 | | 13 448.00 |
EA Autres dettes | 7 171 026.00 | 7 171 026.00 | | 7 171 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 475.00 | 7 180 875.00 | | 7 184 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 575.00 | 7 543 205.00 | | 7 503 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 951.00 | 17 999.00 | | 19 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 951.00 | 17 999.00 | | 19 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 951.00 | 17 999.00 | | 19 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 819.00 | 19 611.00 | | 21 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 050.00 | 118 868.00 | | 65 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 230.00 | -99 257.00 | | -43 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054 298.00 | | 191 937.00 | 8 054 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 316.00 | 8 230 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 316.00 | 8 230 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054 298.00 | | 191 937.00 | 8 054 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 931 600.00 | | | 9 931 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 160.00 | | | 993 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 160.00 | | | 993 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171 026.00 | 7 171 026.00 | | 7 171 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
UP Prêts | 8 054 298.00 | 8 054 298.00 | | 8 054 298.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 223.00 | 8 239 223.00 | | 8 239 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 474.00 | 7 184 474.00 | | 7 184 474.00 |