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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 233.00 | 80 851.00 | 31 382.00 | 112 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 693.00 | 80 851.00 | 120 842.00 | 201 693.00 |
060 Stock marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
110 Total général Actif | 257 011.00 | 80 851.00 | 176 160.00 | 257 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 105.00 | 189 536.00 | | 222 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 933.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 041.00 | 530.00 | | 1 041.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 147.00 | 192 020.00 | | 223 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 620.00 | 43 540.00 | | 51 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | -39.00 | | -437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 200.00 | 764.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 134.00 | 31 023.00 | | 38 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | 4 970.00 | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 003.00 | 69 379.00 | | 81 003.00 |
252 Charges sociales | 5 193.00 | 3 819.00 | | 5 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 659.00 | 10 668.00 | | 11 659.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 392.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 159.00 | 164 514.00 | | 193 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 988.00 | 27 506.00 | | 29 988.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 184.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 228.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 914.00 | | 3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 881.00 | 23 548.00 | | 21 881.00 |