| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 223.00 | 56 871.00 | 352.00 | 57 223.00 |
AP Constructions | 824 263.00 | 4 706.00 | 819 557.00 | 824 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233 649.00 | 2 058 820.00 | 1 174 830.00 | 3 233 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 967.00 | 152 398.00 | 77 569.00 | 229 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 183.00 | | 310 183.00 | 310 183.00 |
AX Avances et acomptes | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 222.00 | 2 272 795.00 | 2 597 427.00 | 4 870 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 784.00 | | 2 002 784.00 | 2 002 784.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 016.00 | | 2 081 016.00 | 2 081 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 238.00 | 2 272 795.00 | 4 678 443.00 | 6 951 238.00 |
CU Autres participations | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 540.00 | 502 540.00 | | 502 540.00 |
DH Report à nouveau | -524 997.00 | -1 072 575.00 | | -524 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951.00 | 547 577.00 | | 89 951.00 |
DL TOTAL (I) | 127 493.00 | 37 543.00 | | 127 493.00 |
DP Provisions pour risques | 118 355.00 | 109 534.00 | | 118 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 355.00 | 109 534.00 | | 118 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 465.00 | 1 681 789.00 | | 2 091 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 545.00 | 187 181.00 | | 176 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 522.00 | 2 117 043.00 | | 1 398 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 596.00 | 824 271.00 | | 422 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 663.00 | 18 746.00 | | 43 663.00 |
EA Autres dettes | 258 164.00 | 478 972.00 | | 258 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 595.00 | 5 308 003.00 | | 4 432 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 443.00 | 5 455 080.00 | | 4 678 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
FD Production vendue biens | 5 619 216.00 | | 5 619 216.00 | 5 619 216.00 |
FG Production vendue services | 3 802 937.00 | | 3 802 937.00 | 3 802 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 822.00 | | 9 475 822.00 | 9 475 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 746.00 | 893.00 | | 9 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 056.00 | 893.00 | | 11 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 199.00 | 2 932.00 | | 125 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 997.00 | 2 932.00 | | 125 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 941.00 | -2 039.00 | | -114 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 036.00 | 8 901 640.00 | | 9 496 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 085.00 | 8 354 063.00 | | 9 406 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 951.00 | 547 577.00 | | 89 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | 12 410.00 | | 11 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 534.00 | 8 821.00 | | 109 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 534.00 | 8 821.00 | | 109 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 522.00 | 1 398 522.00 | | 1 398 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091 465.00 | 1 031 381.00 | 638 772.00 | 2 091 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 597.00 | 422 597.00 | | 422 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 208.00 | 2 063 208.00 | | 2 063 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 130.00 | 3 304 046.00 | 638 772.00 | 4 364 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |