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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 401.00 | 14 751.00 | 36 650.00 | 51 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 841.00 | 14 751.00 | 112 089.00 | 126 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 184.00 | -40 866.00 | | -38 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988.00 | 2 682.00 | | -2 988.00 |
DL TOTAL (I) | -35 172.00 | -32 184.00 | | -35 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | 14 286.00 | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 12.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 2 271.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | 140 031.00 | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 80 313.00 | 20 040.00 | | 80 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 261.00 | 176 641.00 | | 147 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 089.00 | 144 456.00 | | 112 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 829.00 | 162 355.00 | | 137 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 349.00 | | 270 349.00 | 270 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 349.00 | | 270 349.00 | 270 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 874.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 874.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -1 874.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 514.00 | 316 146.00 | | 270 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 502.00 | 313 464.00 | | 273 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 988.00 | 2 682.00 | | -2 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 624.00 | 127.00 | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | 127.00 | | 14 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 3 141.00 | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 670.00 | 13 127.00 | | 8 670.00 |
ST Autres comptes | 20 264.00 | 19 818.00 | | 20 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 494.00 | 7 500.00 | | 7 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 984.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | 4 125.00 | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 793.00 | 65 139.00 | | 56 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 275.00 | 6 733.00 | | 5 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 429.00 | 40 444.00 | | 36 429.00 |