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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 444.00 | 16 082.00 | 13 362.00 | 29 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 971.00 | 34 822.00 | 25 149.00 | 59 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 037.00 | 50 904.00 | 477 132.00 | 528 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 109.00 | | 367 109.00 | 367 109.00 |
BZ Autres créances | 549 171.00 | | 549 171.00 | 549 171.00 |
CF Disponibilités | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 827.00 | | 945 827.00 | 945 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 864.00 | 50 904.00 | 1 422 959.00 | 1 473 864.00 |
CU Autres participations | 438 051.00 | | 438 051.00 | 438 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 347.00 | -25 716.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 177.00 | 35 983.00 | | 25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 154 844.00 | 129 667.00 | | 154 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020.00 | 14 252.00 | | 10 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 524.00 | 680 361.00 | | 1 023 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 258.00 | 36 199.00 | | 57 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 271.00 | 122 636.00 | | 112 271.00 |
EA Autres dettes | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 115.00 | 853 449.00 | | 1 268 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 959.00 | 983 117.00 | | 1 422 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 059.00 | | 704 059.00 | 704 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 059.00 | | 704 059.00 | 704 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -51.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 794.00 | 663 497.00 | | 709 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 616.00 | 627 513.00 | | 684 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 177.00 | 35 983.00 | | 25 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 073.00 | | 8 965.00 | 519 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 187.00 | | 4 257.00 | 25 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | | 4 707.00 | 55 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 621.00 | | | 438 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 586.00 | 17 319.00 | | 33 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 6 472.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | 10 846.00 | | 23 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 367 109.00 | | | 367 109.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VC Groupe et associés | 529 476.00 | | | 529 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128.00 | 5 106.00 | 3 022.00 | 8 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 975.00 | 1 022 975.00 | | 1 022 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 224.00 | 9 206 541.00 | 570.00 | 921 224.00 |
VW T.V.A. | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 115.00 | 1 265 093.00 | 3 022.00 | 1 268 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |