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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 882.00 | 30 273.00 | 37 609.00 | 67 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 940.00 | 261 804.00 | 12 136.00 | 273 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 576.00 | 292 077.00 | 50 499.00 | 342 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 075.00 | 15 236.00 | 111 839.00 | 127 075.00 |
BZ Autres créances | 219 458.00 | | 219 458.00 | 219 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 409.00 | 15 236.00 | 502 172.00 | 517 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 985.00 | 307 314.00 | 552 672.00 | 859 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 231 411.00 | 193 546.00 | | 231 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | 37 865.00 | | 28 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | 3 421.00 | | 732.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070.00 | 4 411.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 283 805.00 | 260 144.00 | | 283 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 011.00 | 312.00 | | 32 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 237.00 | 84 945.00 | | 86 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 129 173.00 | | 43 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 500.00 | 65 464.00 | | 105 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 848.00 | | |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 931.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 867.00 | 303 673.00 | | 268 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 672.00 | 563 817.00 | | 552 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 867.00 | 303 673.00 | | 268 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 011.00 | 312.00 | | 32 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 130.00 | | 7 516.00 | 368 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 070.00 | 342 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 070.00 | 341 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 376.00 | | 7 516.00 | 367 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 980.00 | 36 167.00 | 33 070.00 | 288 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 980.00 | 36 167.00 | 33 070.00 | 288 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 411.00 | | 2 341.00 | 4 411.00 |
6T Sur comptes clients | 13 752.00 | 14 689.00 | 13 205.00 | 13 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 752.00 | 14 689.00 | 13 205.00 | 13 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 163.00 | 14 689.00 | 15 546.00 | 18 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 689.00 | 13 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VB T. V. A. | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VC Groupe et associés | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VI Groupe et associés | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 818.00 | 347 229.00 | 589.00 | 347 818.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 867.00 | 268 867.00 | | 268 867.00 |