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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 052.00 | 8 329.00 | 4 724.00 | 13 052.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
AP Constructions | 161 931.00 | 55 952.00 | 105 979.00 | 161 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 607.00 | 148 337.00 | 83 270.00 | 231 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 717.00 | 50 501.00 | 43 216.00 | 93 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 152.00 | 693 774.00 | 871 378.00 | 1 565 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 119.00 | 12 753.00 | 320 366.00 | 333 119.00 |
BN En cours de production de biens | | 6 315.00 | -6 315.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 302.00 | | 505 302.00 | 505 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 351.00 | | 599 351.00 | 599 351.00 |
BZ Autres créances | 162 092.00 | | 162 092.00 | 162 092.00 |
CF Disponibilités | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 097.00 | 19 068.00 | 1 602 029.00 | 1 621 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 249.00 | 712 841.00 | 2 473 408.00 | 3 186 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 739 232.00 | 430 655.00 | 308 577.00 | 739 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
DH Report à nouveau | -23 788.00 | -13 458.00 | | -23 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 574.00 | -10 330.00 | | 58 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 599.00 | 2 313.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 658 082.00 | 600 222.00 | | 658 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 247.00 | 234 896.00 | | 185 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 133.00 | 709 594.00 | | 1 048 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 927.00 | 312 112.00 | | 420 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 711.00 | 114 178.00 | | 151 711.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | 11 842.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 326.00 | 1 382 622.00 | | 1 810 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 408.00 | 1 982 844.00 | | 2 473 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 326.00 | 1 234 120.00 | | 1 810 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 775.00 | | 315 325.00 | 1 368 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 058.00 | | 149 174.00 | 590 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 948.00 | 1 565 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 739 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 168.00 | 338 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 487 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 514.00 | | 148 303.00 | 306 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 187.00 | | 17 848.00 | 472 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 799.00 | 154 975.00 | | 538 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 746.00 | 89 909.00 | | 340 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 1 658.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 382.00 | 63 408.00 | | 191 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 447.00 | 4 621.00 | | 14 447.00 |
6T Sur comptes clients | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 122.00 | 4 621.00 | 10 675.00 | 25 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 122.00 | 9 621.00 | 10 675.00 | 25 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 621.00 | 10 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 927.00 | 420 927.00 | | 420 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 599 351.00 | | | 599 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 133.00 | 1 048 133.00 | | 1 048 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 921.00 | 767 921.00 | | 767 921.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 326.00 | 1 810 326.00 | | 1 810 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 7 817.00 | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 984.00 | 17 085.00 | | 23 984.00 |
ST Autres comptes | 183 894.00 | 180 288.00 | | 183 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 293.00 | 264 958.00 | | 283 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 63 102.00 | 65 539.00 | | 63 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 953.00 | 26 181.00 | | 27 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 429.00 | 33 998.00 | | 35 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 529.00 | 449 065.00 | | 512 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 518.00 | 257 412.00 | | 32 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 321.00 | 527 870.00 | | 561 321.00 |