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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 960.00 | 38 273.00 | 343 687.00 | 381 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 339.00 | 76 738.00 | 164 602.00 | 241 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 723.00 | 115 011.00 | 508 712.00 | 623 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BZ Autres créances | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 756.00 | | 180 756.00 | 180 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 479.00 | 115 011.00 | 689 468.00 | 804 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 006.00 | 39 854.00 | | 68 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 298.00 | 28 152.00 | | 49 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 619.00 | 120 000.00 | | 131 619.00 |
DK Provisions réglementées | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 282 116.00 | 193 506.00 | | 282 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 228.00 | 430 506.00 | | 304 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 19 711.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 349.00 | 71 252.00 | | 45 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | 16 211.00 | | 23 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 728.00 | 10 336.00 | | 33 728.00 |
EA Autres dettes | | 45 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 352.00 | 593 890.00 | | 407 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 468.00 | 787 396.00 | | 689 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 837.00 | 291 790.00 | | 131 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 4 799.00 | | 11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 547.00 | 332 948.00 | | 507 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 249.00 | 304 796.00 | | 458 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 298.00 | 28 152.00 | | 49 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 015.00 | | 90 707.00 | 538 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 623 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 596.00 | | 90 703.00 | 532 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 4.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 190.00 | 57 821.00 | | 57 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | 57 821.00 | | 57 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UX Autres créances clients | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VB T. V. A. | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
VC Groupe et associés | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 228.00 | 28 713.00 | 111 616.00 | 304 228.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
VW T.V.A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 352.00 | 131 837.00 | 111 616.00 | 407 352.00 |