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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 334.00 | 36 586.00 | 2 748.00 | 39 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 334.00 | 36 586.00 | 3 748.00 | 40 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
060 Stock marchandises | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
084 Disponibilités | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 136.00 | | 147 136.00 | 147 136.00 |
110 Total général Actif | 187 470.00 | 36 586.00 | 150 884.00 | 187 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 736.00 | | | 262 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 144.00 | | | 269 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
230 Autres produits | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 038.00 | | | 539 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 735.00 | | | 255 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
252 Charges sociales | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 044.00 | | | 535 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 430.00 | | | 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 762.00 | | | 30 762.00 |