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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 462.00 | 13 887.00 | 51 575.00 | 65 462.00 |
040 Immobilisations financières | 454 444.00 | | 454 444.00 | 454 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 906.00 | 13 887.00 | 506 019.00 | 519 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
072 Créances – Autres | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
110 Total général Actif | 637 308.00 | 13 887.00 | 623 421.00 | 637 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
252 Charges sociales | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 156.00 | | | -25 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 371 118.00 | | | 371 118.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371 118.00 | | | 371 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 440.00 | | | 440.00 |