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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 3 494.00 | 1 476.00 | 2 018.00 | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 248.00 | 9 272.00 | 1 976.00 | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 618.00 | 23 964.00 | 15 654.00 | 39 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 160.00 | 34 712.00 | 157 448.00 | 192 160.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 373.00 | 34 712.00 | 288 660.00 | 323 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 811.00 | 131 428.00 | | 165 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 34 382.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 193 767.00 | 166 911.00 | | 193 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 891.00 | 50 440.00 | | 28 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 16 960.00 | | 26 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 29 429.00 | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 677.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 893.00 | 99 002.00 | | 94 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 660.00 | 265 912.00 | | 288 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 114.00 | 70 325.00 | | 90 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
FD Production vendue biens | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
FG Production vendue services | 325 011.00 | | 325 011.00 | 325 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 231.00 | | 402 231.00 | 402 231.00 |
FM Production stockée | | | -2 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 309.00 | 22 696.00 | | 33 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 218.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 4 551.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 486.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 2 208.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 2 343.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 5 351.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 840.00 | 372 036.00 | | 399 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 983.00 | 337 653.00 | | 372 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 857.00 | 34 382.00 | | 26 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 160.00 | | | 192 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 956.00 | 7 756.00 | | 26 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 7 756.00 | | 26 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 891.00 | 24 112.00 | 4 779.00 | 28 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 893.00 | 90 114.00 | 4 779.00 | 94 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 1 728.00 | | 4 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | 4 805.00 | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 26 957.00 | 29 965.00 | | 26 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 339.00 | 13 200.00 | | 15 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 429.00 | 2 298.00 | | 1 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 469.00 | 780.00 | | 2 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 417.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 021.00 | 4 145.00 | | 7 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 546.00 | 54 544.00 | | 49 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 585.00 | 25 844.00 | | 29 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 355.00 | 51 047.00 | | 51 355.00 |