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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 627 370.00 | 1 404 086.00 | 1 223 284.00 | 2 627 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 708.00 | 161 976.00 | 15 732.00 | 177 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 246.00 | 352 508.00 | 76 737.00 | 429 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 345.00 | | 116 345.00 | 116 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 910.00 | 1 920 771.00 | 3 750 139.00 | 5 670 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BZ Autres créances | 475 356.00 | | 475 356.00 | 475 356.00 |
CF Disponibilités | 454 546.00 | | 454 546.00 | 454 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 129.00 | | 1 029 129.00 | 1 029 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 039.00 | 1 920 771.00 | 4 779 268.00 | 6 700 039.00 |
CU Autres participations | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -851 120.00 | -498 951.00 | | -851 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 124.00 | -352 169.00 | | 77 124.00 |
DL TOTAL (I) | -735 884.00 | -813 007.00 | | -735 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 638.00 | 3 493 019.00 | | 3 010 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 908.00 | 239 946.00 | | 139 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 074.00 | 59 190.00 | | 23 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 789.00 | 133 074.00 | | 181 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 690.00 | 103 219.00 | | 158 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 001 053.00 | 2 001 973.00 | | 2 001 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 152.00 | 6 030 422.00 | | 5 515 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 268.00 | 5 217 414.00 | | 4 779 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 319.00 | 3 030 326.00 | | 3 010 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 425.00 | | 1 859 425.00 | 1 859 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 425.00 | | 1 859 425.00 | 1 859 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 946.00 | |
GE Autres charges | | | 171 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 35.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 35.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 70.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 652.00 | 2 005 258.00 | | 1 902 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 528.00 | 2 357 427.00 | | 1 825 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 124.00 | -352 169.00 | | 77 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 626.00 | | 6 787.00 | 5 665 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 502.00 | | 5 670 910.00 | 1 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | | 3 234 324.00 | 1 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 039.00 | | 6 787.00 | 3 229 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 245.00 | | | 2 116 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 825.00 | 375 947.00 | 1.00 | 1 544 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 137.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 762.00 | 375 810.00 | | 1 542 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 789.00 | 181 789.00 | | 181 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 001 053.00 | 2 001 053.00 | | 2 001 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
UX Autres créances clients | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VC Groupe et associés | 439 522.00 | | | 439 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 209.00 | 493 376.00 | 2 090 961.00 | 2 998 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 860.00 | | | 479 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 796.00 | 59 795.00 | | 59 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 350.00 | 563 005.00 | 116 345.00 | 679 350.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 078.00 | 2 987 245.00 | 2 090 961.00 | 5 492 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |