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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 664.00 | 1 070 033.00 | 18 631.00 | 1 088 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 012.00 | 213 337.00 | 29 675.00 | 243 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 258.00 | 1 375 400.00 | 73 858.00 | 1 449 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
BN En cours de production de biens | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | | 231 522.00 | -231 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 372.00 | | 686 372.00 | 686 372.00 |
BZ Autres créances | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
CF Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 373.00 | 231 522.00 | 1 086 850.00 | 1 318 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 631.00 | 1 606 922.00 | 1 160 708.00 | 2 767 631.00 |
CU Autres participations | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DG Autres réserves | 1 410 541.00 | 1 410 541.00 | | 1 410 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 742.00 | -1 394 105.00 | | -1 429 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 795.00 | -35 638.00 | | -15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 44 419.00 | 60 214.00 | | 44 419.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 758.00 | 437 101.00 | | 401 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 363.00 | 294 332.00 | | 360 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 168.00 | 171 725.00 | | 336 168.00 |
EA Autres dettes | | 22 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 289.00 | 925 432.00 | | 1 098 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 708.00 | 985 646.00 | | 1 160 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 289.00 | 25 432.00 | | 1 098 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 015.00 | | 883 015.00 | 883 015.00 |
FG Production vendue services | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 709.00 | | 1 108 709.00 | 1 108 709.00 |
FM Production stockée | | | 3 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 869.00 | 15 675.00 | | 34 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 869.00 | 15 675.00 | | 52 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 869.00 | -2 014.00 | | -52 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 729.00 | 1 319 900.00 | | 1 348 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 524.00 | 1 355 538.00 | | 1 364 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 795.00 | -35 638.00 | | -15 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 034.00 | | 1 436.00 | 1 448 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 85 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 1 449 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 240.00 | | 1 436.00 | 1 330 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 421.00 | 16 902.00 | | 1 291 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 468.00 | 16 902.00 | | 1 266 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 363.00 | 360 363.00 | | 360 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
UX Autres créances clients | 686 372.00 | | | 686 372.00 |
VB T. V. A. | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VC Groupe et associés | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
VI Groupe et associés | 401 711.00 | 401 711.00 | 6.00 | 401 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 059.00 | 874 129.00 | 17 930.00 | 892 059.00 |
VW T.V.A. | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 289.00 | 1 098 289.00 | | 1 098 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |