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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 414 430.00 | 337 249.00 | 77 182.00 | 414 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 002.00 | 117 202.00 | 17 800.00 | 135 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 318.00 | 180 701.00 | 153 618.00 | 334 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 014.00 | 640 244.00 | 317 770.00 | 958 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BP En cours de production de services | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BT Marchandises | 378 028.00 | 32 954.00 | 345 074.00 | 378 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 121.00 | 29 650.00 | 292 470.00 | 322 121.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CF Disponibilités | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 637.00 | 62 605.00 | 878 032.00 | 940 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 651.00 | 702 849.00 | 1 195 802.00 | 1 898 651.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 34 293.00 | 16 037.00 | | 34 293.00 |
DH Report à nouveau | 196 622.00 | 174 372.00 | | 196 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 528.00 | 50 506.00 | | 102 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | 2 855.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 407 954.00 | 316 370.00 | | 407 954.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 170.00 | 211 839.00 | | 202 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 332.00 | 32 328.00 | | 28 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 386.00 | 308 493.00 | | 339 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 901.00 | 122 706.00 | | 121 901.00 |
EA Autres dettes | 89 559.00 | 24 399.00 | | 89 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 348.00 | 699 766.00 | | 781 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 802.00 | 1 022 636.00 | | 1 195 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 287.00 | | 234 323.00 | 969 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 596.00 | 958 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 596.00 | 883 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 204.00 | | 234 143.00 | 895 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 180.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 713.00 | 85 945.00 | 98 413.00 | 652 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 713.00 | 85 945.00 | 98 413.00 | 652 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 294.00 | 34 488.00 | 41 178.00 | 69 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 794.00 | 34 488.00 | 41 178.00 | 75 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 386.00 | 339 386.00 | | 339 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 170.00 | 73 329.00 | 128 841.00 | 202 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 730.00 | 358 730.00 | | 358 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 348.00 | 652 507.00 | 128 841.00 | 781 348.00 |