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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091 531.00 | 1 885 525.00 | 206 006.00 | 2 091 531.00 |
AH Fonds commercial | 828 490.00 | | 828 490.00 | 828 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 741.00 | 1 576 238.00 | 361 502.00 | 1 937 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 432.00 | 12 154.00 | 144 278.00 | 156 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875 145.00 | 3 473 918.00 | 4 401 226.00 | 7 875 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 832 586.00 | 120 334.00 | 20 712 251.00 | 20 832 586.00 |
BZ Autres créances | 11 482 927.00 | | 11 482 927.00 | 11 482 927.00 |
CF Disponibilités | 438 853.00 | | 438 853.00 | 438 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 776 582.00 | 120 334.00 | 32 656 248.00 | 32 776 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 651 728.00 | 3 594 253.00 | 37 057 474.00 | 40 651 728.00 |
CU Autres participations | 2 859 805.00 | | 2 859 805.00 | 2 859 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 924 704.00 | 6 924 704.00 | | 6 924 704.00 |
DH Report à nouveau | -3 205 706.00 | -2 654 247.00 | | -3 205 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 048.00 | -551 459.00 | | 265 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 045.00 | 3 718 997.00 | | 3 984 045.00 |
DP Provisions pour risques | 1 777 348.00 | 1 633 424.00 | | 1 777 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777 351.00 | 1 633 426.00 | | 1 777 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 354.00 | 1 572 555.00 | | 2 510 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396 721.00 | 16 426 060.00 | | 18 396 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 465.00 | 138 132.00 | | 217 465.00 |
EA Autres dettes | 10 169 391.00 | 8 654 400.00 | | 10 169 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 296 077.00 | 26 804 447.00 | | 31 296 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 057 474.00 | 32 156 871.00 | | 37 057 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 293 933.00 | 26 802 303.00 | | 31 293 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 387 609.00 | 143 301.00 | 93 530 911.00 | 93 387 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 387 609.00 | 143 301.00 | 93 530 911.00 | 93 387 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 640 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 737 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 925 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 310 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 18 419.00 | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 339.00 | 23 691.00 | | 44 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 586.00 | 6 457.00 | | 50 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 802.00 | 31 900.00 | | 42 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 389.00 | 38 357.00 | | 93 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 049.00 | -14 666.00 | | -49 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 688 027.00 | 84 460 157.00 | | 94 688 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 422 979.00 | 85 011 616.00 | | 94 422 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 048.00 | -551 459.00 | | 265 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 310.00 | | | 5 392 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 334.00 | | | 2 092 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 521.00 | | | 3 020 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 364.00 | 290 681.00 | 851 281.00 | 4 022 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292 155.00 | 150 457.00 | 557 087.00 | 2 292 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 209.00 | 140 224.00 | 294 194.00 | 1 730 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 677.00 | 300 813.00 | 212 304.00 | 1 179 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 450.00 | 33 403.00 | 38 364.00 | 137 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 424.00 | 509 738.00 | 365 811.00 | 1 633 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 738.00 | 365 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 296 077.00 | 31 293 933.00 | 2 144.00 | 31 296 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 430.00 | 1 293.00 | | 1 430.00 |