| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 23 184.00 | 7 376.00 | 30 560.00 |
AH Fonds commercial | 650 436.00 | 644 413.00 | 6 023.00 | 650 436.00 |
AN Terrains | 90 092.00 | 35 705.00 | 54 387.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 57 329 362.00 | 41 998 898.00 | 15 330 464.00 | 57 329 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 430.00 | 4 611 470.00 | 960.00 | 4 612 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 282 261.00 | 9 057 679.00 | 1 224 582.00 | 10 282 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 416 328.00 | | 416 328.00 | 416 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 411 469.00 | 56 371 349.00 | 17 040 120.00 | 73 411 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 603.00 | | 407 603.00 | 407 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 385.00 | 27.00 | 4 125 358.00 | 4 125 385.00 |
BZ Autres créances | 17 277 621.00 | 22 275.00 | 17 255 346.00 | 17 277 621.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 822 374.00 | 22 302.00 | 21 800 072.00 | 21 822 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 233 842.00 | 56 393 651.00 | 38 840 191.00 | 95 233 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 909 328.00 | 48 909 328.00 | | 48 909 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 684 644.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 585 428.00 | 3 451 381.00 | | 3 585 428.00 |
DH Report à nouveau | 115 555.00 | 10 734.00 | | 115 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 191 750.00 | 2 680 949.00 | | -17 191 750.00 |
DK Provisions réglementées | 642 524.00 | 718 288.00 | | 642 524.00 |
DL TOTAL (I) | 36 061 085.00 | 57 455 324.00 | | 36 061 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 530.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 827.00 | 85 357.00 | | 65 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | 15 906.00 | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 103.00 | 2 173 623.00 | | 1 863 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 061.00 | 2 129 938.00 | | 774 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 866 451.00 | | |
EA Autres dettes | 60 058.00 | 1 919.00 | | 60 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 279.00 | 7 187 837.00 | | 2 713 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 840 191.00 | 64 728 518.00 | | 38 840 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 370 184.00 | | 11 370 184.00 | 11 370 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 184.00 | | 11 370 184.00 | 11 370 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 698 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 647 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 258 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 267 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 22 076.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 991 628.00 | 276 176.00 | | 991 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 687.00 | 298 253.00 | | 991 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 12 511.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 506.00 | 204 258.00 | | 915 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 522.00 | 220 207.00 | | 915 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 166.00 | 78 046.00 | | 76 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 1 423 618.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 433 675.00 | 12 249 814.00 | | 12 433 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 625 425.00 | 9 568 865.00 | | 29 625 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 191 750.00 | 2 680 949.00 | | -17 191 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 434 477.00 | | 35 326.00 | 73 434 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 219.00 | 416 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 116.00 | 23 220.00 | 73 411 469.00 | 35 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | | 72 314 145.00 | 35 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 996.00 | | | 680 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 313 934.00 | | 35 326.00 | 72 313 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 547.00 | | | 439 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 154 272.00 | 22 598 825.00 | | 33 154 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 343.00 | 1 001.00 | | 48 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 105 928.00 | 22 597 824.00 | | 33 105 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718 288.00 | 7 915.00 | 83 678.00 | 718 288.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 357.00 | | 19 530.00 | 85 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 83.00 | 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 363.00 | 22 275.00 | 83.00 | 618 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 007.00 | 30 190.00 | 103 291.00 | 1 422 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 275.00 | 19 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 915.00 | 83 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 103.00 | 1 863 103.00 | | 1 863 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
UP Prêts | 416 328.00 | 22 093.00 | | 416 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 352.00 | | | 4 125 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 303 141.00 | | | 303 141.00 |
VC Groupe et associés | 15 009 973.00 | | | 15 009 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423 617.00 | | | 1 423 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 890.00 | | | 540 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 819 333.00 | 21 425 098.00 | 394 235.00 | 21 819 333.00 |
VW T.V.A. | 707 119.00 | 707 119.00 | | 707 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 279.00 | 2 713 279.00 | | 2 713 279.00 |