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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 952 226.00 | | 9 952 226.00 | 9 952 226.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 304.00 | 37 117.00 | 56 186.00 | 93 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 282 044.00 | 113 405.00 | 168 639.00 | 282 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 038.00 | 876 932.00 | 967 105.00 | 1 844 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 211.00 | 806 500.00 | 532 710.00 | 1 339 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BF Prêts | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 497 378.00 | 1 837 455.00 | 59 659 922.00 | 61 497 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BT Marchandises | 102 441.00 | 81 121.00 | 21 320.00 | 102 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 630 558.00 | | 12 630 558.00 | 12 630 558.00 |
BZ Autres créances | 11 990 648.00 | | 11 990 648.00 | 11 990 648.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 311 936.00 | | 311 936.00 | 311 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 542 857.00 | | 5 542 857.00 | 5 542 857.00 |
CF Disponibilités | 725 189.00 | | 725 189.00 | 725 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 916 841.00 | 81 121.00 | 25 835 720.00 | 25 916 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 419 404.00 | 1 918 577.00 | 85 500 827.00 | 87 419 404.00 |
CU Autres participations | 57 779 415.00 | | 57 779 415.00 | 57 779 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 069 976.00 | 7 124 104.00 | | 7 069 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462 154.00 | 2 426 036.00 | | 2 462 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 311.00 | 614 514.00 | | 626 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 527 013.00 | 22 527 013.00 | | 22 527 013.00 |
DG Autres réserves | 22 306 495.00 | 22 206 270.00 | | 22 306 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 062.00 | 361 177.00 | | 865 062.00 |
DL TOTAL (I) | 55 857 013.00 | 55 259 116.00 | | 55 857 013.00 |
DO TOTAL (II) | 2 200 715.00 | 2 571 979.00 | | 2 200 715.00 |
DP Provisions pour risques | 7 174 758.00 | 6 715 145.00 | | 7 174 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 174 758.00 | 6 715 145.00 | | 7 174 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 464.00 | 1 607 967.00 | | 1 233 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 429 442.00 | 6 560 280.00 | | 11 429 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 096.00 | 6 060 023.00 | | 8 313 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 141.00 | 539 945.00 | | 721 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 768 911.00 | 1 403 484.00 | | 768 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 469 055.00 | 16 172 301.00 | | 22 469 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 500 827.00 | 78 146 562.00 | | 85 500 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 669 055.00 | 14 972 301.00 | | 21 669 055.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 414 006.00 | 711 130.00 | | 6 414 006.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 234 995.00 | 517 866.00 | | 234 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
FD Production vendue biens | 89 997 712.00 | | 89 997 712.00 | 89 997 712.00 |
FG Production vendue services | 414 373.00 | | 414 373.00 | 414 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 466 896.00 | | 90 466 896.00 | 90 466 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 425 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 225 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 108 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 839 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834 105.00 | 791 867.00 | | 834 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 087.00 | 31 600.00 | | 5 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 124 195.00 | 1 600 000.00 | | 5 124 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129 282.00 | 1 631 600.00 | | 5 129 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 776.00 | 158 422.00 | | 224 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 507 303.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 583 808.00 | 1 703 902.00 | | 5 583 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 042.00 | 2 369 627.00 | | 5 809 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 759.00 | -738 027.00 | | -679 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 585 103.00 | 83 464 170.00 | | 96 585 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 720 041.00 | 83 102 993.00 | | 95 720 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 062.00 | 361 177.00 | | 865 062.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -786 577.00 | -786 577.00 | | -786 577.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 794 226.00 | -17 287.00 | | 1 794 226.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 123 486.00 | 1 075 391.00 | | 5 123 486.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 131 134.00 | 271 527.00 | | 6 131 134.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -282 872.00 | -439 603.00 | | -282 872.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 414 006.00 | 711 130.00 | | 6 414 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 715.00 | 5 584.00 | 5 124.00 | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 5 584.00 | 5 124.00 | 6 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |