| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 050.00 | 149 898.00 | 152.00 | 150 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 000.00 | 177 000.00 | 3 217 000.00 | 3 394 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 1 844.00 | 2 156.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 122 785.00 | 83 056.00 | 39 729.00 | 122 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 220.00 | 1 190 627.00 | 681 594.00 | 1 872 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 341.00 | 43 021.00 | 14 320.00 | 57 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 397.00 | 1 645 446.00 | 3 954 951.00 | 5 600 397.00 |
BT Marchandises | 331 240.00 | | 331 240.00 | 331 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 817 774.00 | 49.00 | 29 817 725.00 | 29 817 774.00 |
BZ Autres créances | 1 210 628.00 | 532 651.00 | 677 977.00 | 1 210 628.00 |
CF Disponibilités | 2 783 259.00 | | 2 783 259.00 | 2 783 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 142 901.00 | 532 700.00 | 33 610 201.00 | 34 142 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 743 297.00 | 2 178 146.00 | 37 565 152.00 | 39 743 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 190.00 | 4 385 190.00 | | 4 385 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 016.00 | 93 228.00 | | 220 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 172 190.00 | 1 763 210.00 | | 4 172 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 779.00 | 2 535 769.00 | | 1 854 779.00 |
DL TOTAL (I) | 10 632 177.00 | 8 777 398.00 | | 10 632 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 202 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 222 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 071.00 | | | 685 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 087.00 | 12 754 213.00 | | 14 391 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836 374.00 | 9 986 112.00 | | 10 836 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 886.00 | 365 434.00 | | 269 886.00 |
EA Autres dettes | 730 558.00 | 886 790.00 | | 730 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 912 975.00 | 23 992 550.00 | | 26 912 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 565 152.00 | 32 991 948.00 | | 37 565 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 587 995.00 | | 274 587 995.00 | 274 587 995.00 |
FG Production vendue services | 2 087 669.00 | | 2 087 669.00 | 2 087 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 675 664.00 | | 276 675 664.00 | 276 675 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 930 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 781 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 598 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 571.00 | 17 776.00 | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 963.00 | 94 000.00 | | 45 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 535.00 | 111 776.00 | | 49 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 674.00 | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 651.00 | 13 000.00 | | 533 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 052.00 | 14 674.00 | | 535 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 518.00 | 97 101.00 | | -485 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 016.00 | 1 287 548.00 | | 907 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 980 358.00 | 255 629 829.00 | | 276 980 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 125 580.00 | 253 094 060.00 | | 275 125 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 779.00 | 2 535 769.00 | | 1 854 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 782.00 | | 25 183.00 | 5 584 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 568.00 | 5 600 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 2 056 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541 825.00 | | 2 225.00 | 3 541 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 957.00 | | 22 957.00 | 2 042 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 608.00 | 111 405.00 | 9 568.00 | 1 366 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 357.00 | 7 541.00 | | 142 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 251.00 | 103 865.00 | 9 568.00 | 1 224 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | 1 000.00 | 203 000.00 | 222 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 000.00 | 1 000.00 | | 176 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 532 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | 533 700.00 | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 000.00 | 534 700.00 | 203 000.00 | 398 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 203 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 693.00 | 273 782.00 | 2 911.00 | 276 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836 374.00 | 10 836 374.00 | | 10 836 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 558.00 | 730 558.00 | | 730 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 071.00 | 685 071.00 | | 685 071.00 |
VI Groupe et associés | 14 114 394.00 | 14 114 394.00 | | 14 114 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 376.00 | | | 1 113 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 028 402.00 | 31 028 402.00 | | 31 028 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 912 975.00 | 26 910 064.00 | 2 911.00 | 26 912 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |