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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 25 904.00 | 22 341.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 919.00 | 14 952.00 | 15 967.00 | 30 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 140.00 | 42 692.00 | 40 448.00 | 83 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BT Marchandises | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 546.00 | 2 983.00 | 270 563.00 | 273 546.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 331.00 | 2 983.00 | 392 348.00 | 395 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 471.00 | 45 675.00 | 432 796.00 | 478 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 297.00 | 55 030.00 | | 92 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 311.00 | 37 267.00 | | 35 311.00 |
DL TOTAL (I) | 136 408.00 | 101 097.00 | | 136 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 469.00 | 17 153.00 | | 34 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 693.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 134.00 | 102 573.00 | | 222 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 188.00 | 31 482.00 | | 35 188.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 1 201.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 388.00 | 153 101.00 | | 296 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 796.00 | 254 198.00 | | 432 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 969.00 | 141 086.00 | | 276 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 052.00 | | 636 052.00 | 636 052.00 |
FG Production vendue services | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 551.00 | | 798 551.00 | 798 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 668.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 021.00 | 13 730.00 | | 17 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 60.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 544.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 13 604.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 244.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 10 172.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | 3 433.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 5 070.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 487.00 | 729 128.00 | | 808 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 176.00 | 691 861.00 | | 773 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 311.00 | 37 267.00 | | 35 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676.00 | 4 817.00 | | 1 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 811.00 | | 36 229.00 | 48 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 83 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 79 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 835.00 | | 36 229.00 | 44 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 131.00 | 21 462.00 | 1 900.00 | 23 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 21 462.00 | 1 900.00 | 21 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 611.00 | 2 983.00 | 4 611.00 | 4 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 611.00 | 2 983.00 | 4 611.00 | 4 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611.00 | 2 983.00 | 4 611.00 | 4 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | 4 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 269 967.00 | | | 269 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 469.00 | 15 050.00 | 19 419.00 | 34 469.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 394.00 | 287 394.00 | | 287 394.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 388.00 | 276 969.00 | 19 419.00 | 296 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | 4 994.00 | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | 7 780.00 | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 90 753.00 | 82 176.00 | | 90 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 996.00 | 13 736.00 | | 18 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | 5 681.00 | | 1 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 582.00 | 11 470.00 | | 14 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 1 929.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | 6 923.00 | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 028.00 | 136 846.00 | | 159 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 349.00 | 96 020.00 | | 126 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 221.00 | 120 843.00 | | 133 221.00 |