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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 810.00 | 26 963.00 | 124 847.00 | 151 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 6 844.00 | 1 917.00 | 8 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 841.00 | 35 077.00 | 1 036 764.00 | 1 071 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 552.00 | | 215 552.00 | 215 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 393.00 | 35 077.00 | 1 252 316.00 | 1 287 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 437.00 | -255 644.00 | | -203 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 135.00 | 52 207.00 | | -19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 428.00 | 1 116 563.00 | | 1 097 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 429.00 | | | 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 429.00 | | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 80.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 10 123.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 927.00 | 105 116.00 | | 139 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 459.00 | 115 319.00 | | 154 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 316.00 | 1 231 882.00 | | 1 252 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 483.00 | | 153 358.00 | 1 073 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 1 071 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | | 153 358.00 | 7 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430.00 | 28 647.00 | | 6 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 28 647.00 | | 5 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 473.00 | 44.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 473.00 | 44.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
UX Autres créances clients | 66 006.00 | 66 006.00 | 2 722.00 | 66 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |