| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 115.00 | 9 452.00 | 401 663.00 | 411 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362 915.00 | | 1 362 915.00 | 1 362 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 774 030.00 | 9 452.00 | 1 764 578.00 | 1 774 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
072 Créances – Autres | 633 980.00 | | 633 980.00 | 633 980.00 |
084 Disponibilités | 902 010.00 | | 902 010.00 | 902 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 600 198.00 | | 1 600 198.00 | 1 600 198.00 |
110 Total général Actif | 3 374 227.00 | 9 452.00 | 3 364 775.00 | 3 374 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 986 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 364 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 626.00 | 178 187.00 | | 168 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 626.00 | 178 187.00 | | 168 626.00 |
242 Autres charges externes. | 52 247.00 | 41 236.00 | | 52 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 13 726.00 | | 4 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 028.00 | 44 047.00 | | 53 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | 3 056.00 | | 6 397.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 219.00 | 102 065.00 | | 116 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 407.00 | 76 122.00 | | 52 407.00 |
280 Produits financiers | 113 292.00 | 140 009.00 | | 113 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
294 Charges financières | 5 811.00 | 3 261.00 | | 5 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | 19 890.00 | | 46 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013 156.00 | 192 980.00 | | 1 013 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 745 400.00 | | | 745 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 125 169.00 | | | 2 125 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748 860.00 | | | 748 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 194.00 | | | 8 194.00 |