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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 98 800.00 | 20 698.00 | 78 102.00 | 98 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 800.00 | 20 698.00 | 78 102.00 | 98 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 288.00 | 3 000.00 | 288.00 | 3 288.00 |
084 Disponibilités | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 146.00 | 3 000.00 | 35 146.00 | 38 146.00 |
110 Total général Actif | 136 946.00 | 23 698.00 | 113 248.00 | 136 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 248.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
242 Autres charges externes. | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
280 Produits financiers | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
294 Charges financières | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |