| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 108 874.00 | | 5 108 874.00 | 5 108 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 835.00 | | 2 271 835.00 | 2 271 835.00 |
BZ Autres créances | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CF Disponibilités | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 541.00 | | 7 829 541.00 | 7 829 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 541.00 | | 7 829 541.00 | 7 829 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 783.00 | | | -125 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 549.00 | | | -46 549.00 |
DL TOTAL (I) | -162 332.00 | | | -162 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 406.00 | | | 295 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 696 467.00 | | | 7 696 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 991 873.00 | | | 7 991 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 541.00 | | | 7 829 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 991 873.00 | | | 7 991 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 822 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 735.00 | | | 2 822 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 284.00 | | | 2 869 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 549.00 | | | -46 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 7 696 467.00 | 7 696 467.00 | | 7 696 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 835.00 | | | 2 271 835.00 |
VB T. V. A. | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 185.00 | | | 267 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 230.00 | 2 627 230.00 | | 2 627 230.00 |
VW T.V.A. | 295 406.00 | 295 406.00 | | 295 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 873.00 | 7 991 873.00 | | 7 991 873.00 |