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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 1 937.00 | 996.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 13 688.00 | 10 993.00 | 24 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 853.00 | 15 625.00 | 95 227.00 | 110 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BT Marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 502.00 | 15 625.00 | 118 876.00 | 134 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877.00 | 4 749.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 4 749.00 | | 10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566.00 | 5 907.00 | 3 659.00 | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 623.00 | | | 62 623.00 |