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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
AP Constructions | 86 727.00 | 23 759.00 | 62 968.00 | 86 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 6 854.00 | 5 546.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 949.00 | 18 056.00 | 43 893.00 | 61 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 637.00 | 48 670.00 | 141 967.00 | 190 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 663.00 | 48 670.00 | 195 993.00 | 244 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 135.00 | 29 426.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 40 560.00 | 39 426.00 | | 40 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 380.00 | 123 080.00 | | 99 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 604.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 25 448.00 | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | 27 299.00 | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 433.00 | 176 432.00 | | 155 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 993.00 | 215 857.00 | | 195 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 517.00 | 56 848.00 | | 80 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 151.00 | | 421 151.00 | 421 151.00 |
FG Production vendue services | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 505.00 | | 438 505.00 | 438 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GE Autres charges | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 493.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 619.00 | 21 772.00 | | 15 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 326.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 867.00 | 326.00 | | -1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | -326.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 712.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 846.00 | 707 567.00 | | 448 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 712.00 | 678 142.00 | | 422 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 135.00 | 29 426.00 | | 26 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 337.00 | | 3 300.00 | 187 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 777.00 | | 3 300.00 | 157 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 18 724.00 | | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 18 724.00 | | 29 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 380.00 | 24 465.00 | 74 915.00 | 99 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 433.00 | 80 518.00 | 74 915.00 | 155 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |