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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 442.00 | 4 415.00 | 6 027.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 490.00 | 671.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 605.00 | 4 905.00 | 642 700.00 | 647 605.00 |
BZ Autres créances | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
CF Disponibilités | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 447.00 | 4 905.00 | 738 542.00 | 743 447.00 |
CU Autres participations | 636 002.00 | | 636 002.00 | 636 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DH Report à nouveau | | -21 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 103.00 | 62 432.00 | | 140 103.00 |
DL TOTAL (I) | 475 323.00 | 358 842.00 | | 475 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 653.00 | 264 484.00 | | 220 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | 26 924.00 | | 15 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 7 956.00 | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | 19 285.00 | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 220.00 | 318 650.00 | | 263 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 542.00 | 677 492.00 | | 738 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 369.00 | 98 079.00 | | 87 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 875.00 | 245 939.00 | | 345 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 772.00 | 183 507.00 | | 205 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 103.00 | 62 432.00 | | 140 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 605.00 | | | 647 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 002.00 | | | 636 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 632.00 | 44 782.00 | 171 798.00 | 220 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VP Divers | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 220.00 | 87 369.00 | 171 798.00 | 263 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |