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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 699.00 | 1 301.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 041.00 | 6 132.00 | 8 909.00 | 15 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 041.00 | 9 831.00 | 11 210.00 | 21 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
110 Total général Actif | 147 061.00 | 9 831.00 | 137 230.00 | 147 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 601.00 | 267 884.00 | | 173 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 943.00 | 942.00 | | 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 739.00 | | |
230 Autres produits | 2 018.00 | 3 794.00 | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 562.00 | 274 359.00 | | 176 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 682.00 | 294 586.00 | | 79 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 305.00 | -112 965.00 | | 60 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 191.00 | 5 134.00 | | 1 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -3 200.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 45 941.00 | 64 484.00 | | 45 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 1 121.00 | | 1 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 247.00 | 16 182.00 | | 8 247.00 |
252 Charges sociales | 4 701.00 | 3 133.00 | | 4 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | 5 882.00 | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 268.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 553.00 | 274 625.00 | | 206 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 990.00 | -266.00 | | -29 990.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 453.00 | -245.00 | | -32 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |