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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 330.00 | 8 334.00 | 39 997.00 | 48 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 577.00 | 37 977.00 | 202 600.00 | 240 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 451.00 | 46 311.00 | 247 140.00 | 293 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 687.00 | 46 311.00 | 384 376.00 | 430 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 219.00 | | | -186 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404.00 | -186 219.00 | | -1 404.00 |
DL TOTAL (I) | -183 623.00 | -182 219.00 | | -183 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 512.00 | 155 077.00 | | 120 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 708.00 | 174 591.00 | | 308 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 77 140.00 | | 56 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 845.00 | 8 188.00 | | 81 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 24 986.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 995.00 | 439 998.00 | | 567 995.00 |
ED (V) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 376.00 | 257 783.00 | | 384 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 718.00 | | 731 718.00 | 731 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 718.00 | | 731 718.00 | 731 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 527.00 | 56 517.00 | | 767 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 931.00 | 242 736.00 | | 768 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404.00 | -186 219.00 | | -1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 827.00 | | 72 624.00 | 220 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 327.00 | | 72 580.00 | 216 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 44.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493.00 | 41 818.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 41 818.00 | | 4 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 292.00 | 34 944.00 | 85 348.00 | 120 292.00 |
VI Groupe et associés | 308 708.00 | 308 708.00 | | 308 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 995.00 | 482 647.00 | 85 348.00 | 567 995.00 |