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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 671.00 | 427.00 | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 217.00 | 16.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 428.00 | 5 372.00 | 17 057.00 | 22 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 637.00 | 13 672.00 | 45 964.00 | 59 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 221.00 | 19 932.00 | 64 289.00 | 84 221.00 |
BT Marchandises | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 295.00 | 19 932.00 | 224 363.00 | 244 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 829.00 | | | 179 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 363.00 | | | 224 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 902.00 | | 304 902.00 | 304 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 902.00 | | 304 902.00 | 304 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 082.00 | | | 311 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 074.00 | | | 274 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 135.00 | | 31 569.00 | 54 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 84 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 82 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 237.00 | | 31 311.00 | 52 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 25.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 13 248.00 | 574.00 | 7 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | 366.00 | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | 12 665.00 | 574.00 | 6 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 77 122.00 | 15 000.00 | 62 122.00 | 77 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 347.00 | 80 522.00 | 825.00 | 81 347.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 829.00 | 117 707.00 | 62 122.00 | 179 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 205.00 | | | 58 205.00 |