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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 746.00 | 286.00 | 460.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 819.00 | 1 981.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546.00 | 1 105.00 | 2 441.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798.00 | 1 105.00 | 10 693.00 | 11 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 722.00 | | | -22 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 154.00 | -22 722.00 | | -29 154.00 |
DL TOTAL (I) | -51 377.00 | -22 222.00 | | -51 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 929.00 | 8 249.00 | | 13 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 087.00 | 27 014.00 | | 47 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 464.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 070.00 | 35 727.00 | | 62 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693.00 | 13 504.00 | | 10 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 070.00 | 35 727.00 | | 62 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -42.00 | 615.00 | | -42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -148.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504.00 | 11 099.00 | | 6 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 658.00 | 33 821.00 | | 35 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 154.00 | -22 722.00 | | -29 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 800.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 800.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 348.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 1 430.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 4 250.00 | 11 088.00 | | 4 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 541.00 | 11 723.00 | | 19 541.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | 1 848.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | 348.00 | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916.00 | 1 784.00 | | 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522.00 | 2 164.00 | | 1 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 678.00 | 26 088.00 | | 26 678.00 |