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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 272.00 | | 221 272.00 | 221 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 772.00 | | 1 233 772.00 | 1 233 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 873.00 | | 199 873.00 | 199 873.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 272.00 | | 222 272.00 | 222 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 044.00 | | 1 456 044.00 | 1 456 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 272.00 | | | 221 272.00 |
CU Autres participations | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 048.00 | | | 248 048.00 |
DL TOTAL (I) | 268 048.00 | | | 268 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 579.00 | | | 302 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 284.00 | | | 729 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 729.00 | | | 101 729.00 |
EA Autres dettes | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 997.00 | | | 1 187 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 044.00 | | | 1 456 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 815.00 | | | 485 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 491.00 | | | 440 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 048.00 | | | 248 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 233 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 182.00 | | | 702 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
UX Autres créances clients | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 579.00 | 302 579.00 | | 302 579.00 |
VI Groupe et associés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 410.00 | | | 997 410.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 070.00 | 426 070.00 | | 426 070.00 |
VW T.V.A. | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 997.00 | 485 815.00 | | 1 187 997.00 |